Chứng khoán SSI
NT2 – Mua: Mục tiêu 24.700 đồng/CP
- Yếu tố hỗ trợ tăng:
- Cung ứng LNG nhanh hơn dự kiến, giúp giải quyết tình trạng cạn kiệt khí nội địa.
- Bồi thường lỗ tỷ giá hoặc phí dịch vụ môi trường rừng có thể cao hơn dự kiến.
- Rủi ro giảm:
- Nhu cầu điện thấp hơn, sản lượng Qc giảm.
- Giá khí biến động thất thường.
- Nguồn cung khí thiếu hụt nghiêm trọng.
- Khó khăn tài chính của EVN kéo dài.
FMC – Khả quan: Mục tiêu 55.400 đồng/CP
- KQKD Q2/2024: Doanh thu thuần 1,2 nghìn tỷ đồng (+20,3% svck); Lợi nhuận ròng 83 tỷ đồng (+10% svck).
- Nguyên nhân tăng trưởng: Biên lợi nhuận gộp cải thiện, vùng nuôi mới tại Vĩnh Thuận hoạt động hiệu quả với tỷ lệ nuôi thành công 80%, cao hơn mức trung bình 50% của cả nước.
- Dự báo 2024: Doanh thu thuần 5,9 nghìn tỷ đồng (+16% svck); NPATMI 312 tỷ đồng (+13% svck).
- Dự báo 2025: Doanh thu thuần 6,4 nghìn tỷ đồng (+9,1% svck); NPATMI 362 tỷ đồng (+16% svck).
- Khuyến nghị: Tiềm năng tăng giá 16,5%.
Vietcap
CTR – Mua: Mục tiêu 138.000 đồng/CP (+21,7%)
- Khuyến nghị: Nâng từ "PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG" lên "MUA" do giá cổ phiếu đã giảm 14% trong 2 tháng qua.
- Điều chỉnh dự báo: Giảm 0,3% tổng EBITDA giai đoạn 2024-2031; giảm 1% dự báo EBITDA cho từng năm 2024/25/26 do tăng trưởng doanh thu mảng vận hành khai thác dự kiến giảm từ 15% xuống 13% dựa trên KQKD nửa đầu năm thấp hơn dự kiến.
ACBS
IDC – Mua: Mục tiêu 66.600 đồng/CP
- Doanh thu 2024: Điều chỉnh giảm 3% xuống 8.239 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ), do giảm 12% doanh thu cho thuê KCN xuống 3.429 tỷ đồng.
- LNTT: Điều chỉnh tăng 7% lên 2.819 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ), nhờ chi phí bán hàng và QLDN giảm 21% xuống 371 tỷ đồng.
- Giá mục tiêu 2025: 66.600 đồng/cổ phiếu, tăng 3% so với giá mục tiêu 2024.
- Khuyến nghị: Chuyển từ "Trung lập" sang "Mua" do giá cổ phiếu giảm 7% so với báo cáo ngày 16/5/2024.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!