Chứng khoán SSI
VIB [TRUNG LẬP] 22.800 Đồng/CP
- Tăng trưởng tín dụng tốt hơn kỳ vọng.
- Tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng thấp hơn dự kiến.
- Ngành bất động sản phục hồi tốt hơn kỳ vọng, đặc biệt ở khu vực miền Nam.
Rủi ro:
- Tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng.
- Tỷ lệ hình thành nợ xấu cao hơn dự kiến.
- NIM thấp hơn dự kiến.
MWG [KHẢ QUAN] 76,000 đồng/CP
- Quan điểm ngắn hạn: Lợi nhuận MWG dự kiến tăng trưởng ổn định trong nửa cuối năm 2024 (+17 lần svck), nhưng việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
- Quan điểm dài hạn (3-5 năm): Lợi nhuận của BHX cải thiện sẽ là động lực tăng trưởng chính từ năm 2026, với CAGR lợi nhuận ròng giai đoạn 2026-2028 ước tính đạt 15-20%.
- Rủi ro: Tiêu dùng không thiết yếu phục hồi chậm hơn kỳ vọng.
-----------------------
Chứng khoán Aseansc
BCM [MUA +12.3%] 80,332 đồng/CP
- Dự báo năm 2024: Doanh thu đạt 5,486 tỷ đồng (+30% yoy), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 1,767 tỷ đồng (-38% yoy).
- Luận điểm đầu tư:
- BCM sở hữu quỹ đất KCN lớn tại Bình Dương, với diện tích cho thuê khoảng 2,900 ha.
- KCN Cây Trường và mảng BĐS nhà ở kỳ vọng sẽ phục hồi và tăng trưởng từ năm 2025.
- VSIP III Bình Dương là động lực chiến lược trong giai đoạn 2024-2025.
- Rủi ro:
- Rủi ro đòn bẩy tài chính và giải phóng mặt bằng chậm tiến độ.
-----------------------
Chứng khoán VCBS
PLX [MUA] 57,794 đồng/CP
- Triển vọng tích cực: Nhu cầu xăng dầu tăng 9% trong năm 2024.
- Biên lợi nhuận cải thiện: Chi phí kinh doanh định mức tăng từ tháng 7/2024.
- Tác động tích cực từ Nghị định mới: Hỗ trợ cho PLX và các thương nhân kinh doanh xăng dầu.
MWG [MUA] 82,556 đồng/CP
- Lợi nhuận phục hồi: ĐMX và TGDD tiếp tục hồi phục trong 2H24 nhờ tiêu dùng tăng và hỗ trợ chính phủ (tăng lương, giảm VAT).
- Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX): Ghi nhận lãi nhẹ 7 tỷ trong 24Q2, dự báo doanh thu tăng 15-20% trong năm 2024.
Rủi ro đầu tư:
- Sức mua ICT phục hồi chậm, cạnh tranh gay gắt.
- Doanh thu BHX không đạt mức kỳ vọng (<15%).
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!