-----------------------
Chứng khoán Vietcap
FPT [MUA +20,6%]
Luận điểm đầu tư:- Chi tiêu CNTT toàn cầu trong ngắn hạn và trung hạn cao hơn dự kiến.
- Sản lượng cao hơn dự kiến cho các dự án hiện tại và các dự án/hợp tác mới với các đối tác toàn cầu trong xu hướng phát triển công nghệ dài hạn tại Việt Nam.
- Chi tiêu CNTT toàn cầu thắt chặt hơn dự kiến.
- Tăng trưởng yếu hơn dự kiến/trì hoãn các dự án với Nvidia.
-----------------------
Chứng khoán AGR
TCB [MUA +18%] 25,000 đồng/CP
Luận điểm đầu tư:
- Tăng trưởng tín dụng cao duy trì ổn định.
- Tỷ lệ NIM ổn định nhờ tỷ lệ CASA cao.
- Tỷ lệ nợ xấu thấp, định giá P/B hấp dẫn (1,08x).
- Rủi ro hệ thống tín dụng do các yếu tố vĩ mô.
- Biến động lãi suất ảnh hưởng đến tỷ lệ NIM.
CTR [NẮM GIỮ +9%] 130.000 đồng/CP
- KQKD: CTR duy trì kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2024 và dự báo có thể hoàn thành mục tiêu cả năm.
- Động lực dài hạn: Mạng 5G thương mại hóa, lợi nhuận tăng trưởng kép hàng năm hơn 30% trong 5 năm qua.
- Giá cổ phiếu: Đã tăng 35% từ đầu năm, phản ánh một phần kỳ vọng dài hạn.
Rủi ro: Giá cổ phiếu đã tăng mạnh, giới hạn tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.
-----------------------
Chứng khoán VCBS
MSN [KHẢ QUAN +7.22%.] 82,000 đồng/CP
Chiến lược giao dịch: VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân tại vùng tích lũy quanh khu vực 76k
-----------------------
Chứng khoán ACBS
SIP [KHẢ QUAN +17.8%] 85,300 đồng/CP
- Điều chỉnh 2024: Doanh thu tăng 7%, lợi nhuận tăng 5%.
- Giá mục tiêu: Giảm 4% xuống 85,300 đồng/cp do tiền mặt ròng giảm hơn 1.500 tỷ đồng, mặc dù định giá mảng điện điều chỉnh tăng.
-----------------------
Chứng khoán MBS
VIB [TRUNG LẬP] 20.800 đồng/CP
- KQKD: LNST Q2/2024 giảm 28.6% và 6T2024 giảm 18.4% svck do thu nhập lãi thuần giảm và chi phí trích lập tăng mạnh.
- Chất lượng tài sản (CLTS): Cải thiện nhẹ trong Q2/2024 so với Q1/2024 nhưng vẫn suy giảm so với cuối năm 2023 dù đã trích lập tích cực trong 2 quý đầu năm.
Rủi ro: KQKD kém khả quan trong 6T2024 dẫn đến hạ giá mục tiêu xuống 20.800 đ/cp.
HDG [KHẢ QUAN] 33,900 đồng/CP
- LN ròng Q2/2024: Tăng 110% svck nhờ chi phí tài chính giảm dù các mảng kinh doanh chính như điện và BĐS không khả quan.
- LN ròng 2024: Dự báo tăng nhẹ 9% svck, và tăng 67% svck trong 2025 do lùi tiến độ mở bán Charm Villa từ 2024 sang 2025.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!