-----------------------
Chứng khoán SSI
VEA [Khả quan +5%] 46.500 đồng/CP
- KQKD Q2 cao hơn kỳ vọng, hỗ trợ bởi doanh số bán xe từ các liên doanh.
- Chính phủ đã thông qua việc giảm 50% lệ phí trước bạ, thúc đẩy doanh số bán xe trong nửa cuối năm.
- Tỷ suất cổ tức hấp dẫn, dự báo đạt 11% trong năm 2024 và 10% trong năm 2025.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
GAS [Khả quan +10.7%] 93.500 đồng/CP
- Giá dầu cao hỗ trợ biên lợi nhuận gộp khi giá bán bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá dầu, giảm áp lực từ chi phí khí đầu vào cao.
- Chuyển đổi sang điện khí LNG giúp tăng trưởng sản lượng khí trong các năm tới.
- Tình hình tài chính mạnh, với lượng tiền mặt ròng lớn và tỷ lệ nợ ròng thấp, đảm bảo duy trì tỷ suất cổ tức ổn định khoảng 4% mỗi năm.
Chứng khoán KBS
VPB [MUA +36.6%] 25.400 đồng/CP
- Kỳ vọng NIM cải thiện tốt nhờ lãi suất huy động thấp và nhu cầu tín dụng phục hồi trong năm 2024-2025.
- Chất lượng tài sản dần cải thiện, giảm áp lực trích lập dự phòng.
- FE Credit cho thấy dấu hiệu hồi phục về chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh.
BMP [MUA+15.5%] 118.500 đồng/CP
- Sản lượng tiêu thụ tăng mạnh: Dự báo tiêu thụ 2H2024 tăng 25% so với 1H2024 nhờ nhu cầu cải thiện vào mùa cao điểm xây dựng.
- Biên lãi gộp duy trì ở mức cao: Giá PVC resin thấp giúp BMP giữ vững biên lợi nhuận trong 6-9 tháng tới.
- Lợi suất cổ tức hấp dẫn: Dự phóng tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt 2024/2025 đạt 11,7%/11,3%.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
PLX [MUA+28,9%] 59.600 đồng/CP
- Giá mục tiêu tăng 8% do dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 tăng 8%.
- Kỳ vọng sản lượng bán tăng 0,4% và lợi nhuận gộp/lít tăng 2,8% nhờ vị thế vững mạnh trong ngành xăng dầu.
- Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tăng 47% YoY năm 2024, nhờ sản lượng bán tăng 4,1% YoY và lợi nhuận gộp/lít tăng 14% YoY.
-----------------------
Chứng khoán VCBS
DPM [TRUNG LẬP +5%] 40.175 đồng/CP
- Thuế VAT kỳ vọng điều chỉnh: Thuế VAT cho phân bón có thể chuyển sang mức chịu thuế 5%.
- Giá khí đầu vào tăng: Dự báo giá khí năm 2024 tăng 3% so với năm 2023 do giá dầu tăng và nguồn khí giá rẻ giảm.
- Giá phân urê ở mức thấp: Giá phân bón urê toàn cầu dự báo vẫn ở mức thấp, ảnh hưởng đến giá trong nước.
-----------------------
Chứng khoán AGR
DBC [TĂNG TỶ TRỌNG +12,5%] 32.000 đồng/CP
- Biên lợi nhuận cải thiện: Nhờ giá lợn phục hồi và giá TACN giảm sâu.
- Hưởng lợi từ luật chăn nuôi: Chiếm thị phần từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và tăng công suất.
- Nguồn doanh thu mới: Mảng vaccine trở thành mảng tiềm năng cho doanh nghiệp.
NLG [TĂNG TỶ TRỌNG +23%] 50.000 đồng/CP
- Doanh số bán hàng tăng: Được thúc đẩy từ các dự án Mizuki, Southgate, và Cần Thơ.
- Lợi nhuận tăng nhờ bàn giao dự án: Akari City 2 và thoái vốn 25% Paragon Đại Phước.
- Hưởng lợi từ quỹ đất lớn: Các dự án nhà ở bình dân phù hợp nhu cầu thực tại khu vực phía Nam.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!