-----------------------
Chứng khoán ACBS
BSR [TRUNG LẬP -1,6%] 23.800 đồng/CP
- KQKD 2024: Dự phóng doanh thu giảm 14,8% YoY xuống 125.540 tỷ đồng và lợi nhuận ròng giảm 34,1% YoY xuống 5.608 tỷ đồng.
- Kỳ vọng 2025: Dự phóng doanh thu và lợi nhuận sẽ phục hồi tương ứng 7% và 23% YoY, đạt 134.284 tỷ đồng và 6.913 tỷ đồng.
-----------------------
Chứng khoán AGR
PLX [NẮM GIỮ] 54.000 đồng/CP
- Tăng 27% từ khi khuyến nghị MUA vào 21/03/2024.
- Triển vọng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu gia tăng và các chính sách pháp lý mới về kinh doanh xăng dầu.
- Kỳ vọng phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2024, hỗ trợ giá cổ phiếu.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
VHC [KHẢ QUAN +18,3%]
- Sản lượng phục hồi mạnh tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024
-----------------------
Chứng khoán KBS
HT1 [Mua] 14.500 đồng/CP
- Kỳ vọng sản lượng tiêu thụ xi măng tăng nhờ công suất toàn miền Nam không đáp ứng đủ nhu cầu và đầu tư công được đẩy mạnh.
- Biên lợi nhuận cải thiện, tập trung tiết giảm chi phí sản xuất và chi phí lãi vay.
- BOT Phú Hữu dự kiến đi vào hoạt động từ Quý 3/2024, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận.
MWG [TRUNG LẬP +11,9%] 78.000 đồng/CP
- Kỳ vọng phục hồi từ mảng ICT trong năm 2024, đặc biệt với 2 chuỗi TGDĐ và ĐMX nhờ nhu cầu tiêu thụ máy lạnh tăng và chu kỳ thay thế điện thoại di động, máy tính bảng quay trở lại.
- Biên lợi nhuận của TGDĐ và ĐMX hồi phục sau tái cấu trúc, với lợi nhuận gộp ước tính 16.989 tỷ đồng (+20,9% YoY).
- BHX là động lực tăng trưởng dài hạn, kỳ vọng mở rộng sau khi có lãi và tối ưu chi phí.
-----------------------
Chứng khoán SSI
IMP [KHẢ QUAN +7%] 92.000 đồng/CP
- Điều chỉnh giá mục tiêu lên 92.000 đồng/cp dựa trên DCF và P/E mục tiêu 22x.
- IMP giao dịch với P/E dự phóng 2024 và 2025 lần lượt là 22x và 18x.
- Duy trì khuyến nghị Khả quan nhờ triển vọng tích cực từ nửa cuối năm.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
BCM [KHẢ QUAN +16,5%] 83.900 đồng/CP
- Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 83.900 đồng, tiềm năng tăng giá 16,5% và tỷ suất cổ tức 1,4%.
- Giá mục tiêu đã tính đến việc phát hành 300 triệu cổ phiếu, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu 2025.
- P/B năm 2025 dự kiến là 2,9, cao hơn trung vị ngành (2,2) nhưng thấp hơn bình quân 3 năm của BCM (4,2).
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!