-----------------------
Chứng khoán ACBS
FRT [TRUNG LẬP +8,2%] - Mục tiêu 193.900 đồng/CP
- Long Châu đóng góp 63% doanh thu FRT, doanh thu tăng 66,9% svck, LNTT tăng 128% svck trong 6T2024 nhờ mở rộng mạng lưới. Kế hoạch phát hành 10% cổ phần để tài trợ cho mở rộng trung tâm tiêm chủng vẫn đang được tiến hành.
- Biên lợi nhuận gộp tăng lên 19,8% trong 6T2024, nhưng chi phí BH&QLDN tăng do Long Châu mở rộng.
- Hàng tồn kho giảm 7,6% so với cuối 2023. Nợ ròng/vốn chủ sở hữu cải thiện, đạt 253% vào cuối 6T2024.
- Dự phóng doanh thu thuần 39.013 tỷ đồng (+22,5% svck) và LNTT 354 tỷ đồng trong 2024, tăng trưởng 2025 lần lượt là 18,3% và 64,2%.
-----------------------
Chứng khoán SSI
PNJ [KHẢ QUAN +7,1%] - Mục tiêu 120.000 đồng/CP
- Kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp trong Q4 với sự ra mắt bộ sưu tập mới và điều chỉnh giá để bù đắp chi phí nguyên liệu tăng.
- Dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024/2025 đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+13% svck) và 2,57 nghìn tỷ đồng (+16% svck).
- Chuyển cơ sở định giá sang năm 2025 với giá mục tiêu mới là 120.000 đồng/CP.
CTG [KHẢ QUAN +10,3%] - Mục tiêu 38.500 đồng/CP
- Tiến độ xử lý nợ xấu phù hợp kỳ vọng, chất lượng tài sản cải thiện, lợi nhuận dự kiến tăng mạnh năm 2025.
- CTG có lợi thế dài hạn với vị thế ngân hàng lớn thứ 3 Việt Nam, mạng lưới rộng khắp và hơn 20 triệu khách hàng.
- Tích cực số hóa, cải thiện tỷ lệ CASA và giảm CIR trong các năm gần đây.
-----------------------
Chứng khoán MBS
PC1 [KHẢ QUAN +19%] - 34.500 đồng/CP
- LN ròng Q2/24 đạt 62 tỷ đồng từ mức lỗ ròng 13 tỷ đồng Q2/23, hỗ trợ bởi các mảng kinh doanh chính như điện và xây lắp điện cải thiện.
- LN ròng 2024 tăng 235% svck nhờ nhóm điện và xây lắp phục hồi, trong khi mảng BĐS là động lực tăng trưởng 2025-26, hỗ trợ LN ròng tăng 56% svck và 53% svck.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
REE [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -1,1%] - Mục tiêu 68.241 đồng/CP
- Mở rộng công suất điện gió sẽ thúc đẩy tăng trưởng trung hạn.
- Tăng 8% giá mục tiêu do bao gồm trang trại điện gió Duyên Hải 48 MW và 200 MW công suất điện gió bổ sung vào năm 2027 và 2028.
- Điều chỉnh khuyến nghị xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng 28% trong 4 tháng qua.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!