Chứng khoán VNDirect
PLX – Khả quan: Mục tiêu 47.100 đồng/CP
- Lợi nhuận ròng Q2/2024 tăng mạnh 47,5% so với cùng kỳ, đạt 1,2 nghìn tỷ đồng do sản lượng xăng dầu tăng và biên lợi nhuận gộp mở rộng.
- Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 vượt kỳ vọng khi lợi nhuận ròng hoàn thành 63,6% dự phóng năm 2024.
HDG – Trung lập: Mục tiêu 33.700 đồng/CP
- Lợi nhuận ròng Q2/2024 tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 74 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi vay và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm.
- Dự phóng tăng trưởng lợi nhuận ròng 68% cho cả năm 2024 là khả thi.
TPB – Khả quan: Mục tiêu 23.600 đồng/CP
- Lợi nhuận trước thuế Q2/2024 tăng 17,6% so với cùng kỳ, đạt 1.904 tỷ đồng nhờ tín dụng tăng 3,8% so với đầu năm.
- Chất lượng tài sản cải thiện với tỷ lệ hình thành nợ xấu giảm và tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm 15 điểm cơ bản so với cùng kỳ, 17 điểm cơ bản so với quý trước.
- Giữ nguyên giá mục tiêu 23.600 đồng/cổ phiếu; sẽ cập nhật sau khi xem xét thêm.
DCM – Khả quan: Mục tiêu 44.100 đồng/CP
- Khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 19,1% và tỷ suất cổ tức 2,3%.
- DCM là doanh nghiệp duy nhất sản xuất urê hạt đục tại Việt Nam với thị phần tiêu thụ urê/NPK trong nước lần lượt là 37% và 11%.
- P/E trượt hiện ở mức 13,5x, thấp hơn trung bình ngành (21,8x), khá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của công ty.
Chứng khoán MBS
DGC – Khả quan: Mục tiêu 128.100 đồng/CP
- LN ròng Q2/2024: 842 tỷ đồng, tăng 19,6% so với quý trước.
- Kỳ vọng: LN ròng tăng 13%/23% trong 2024/2025 nhờ nhu cầu bán dẫn phục hồi.
EIB – Trung lập: Mục tiêu 18.100 đồng/CP
- LN ròng tăng trưởng 11.3%/15.4% svck nhờ tín dụng tăng 9.9%/9.8% và NIM cải thiện 22 đcb/19 đcb trong 2024-25.
- Chất lượng tài sản suy giảm trong 2024 do nợ xấu tăng cao.
Chứng khoán Agriseco
SIP – Tăng tỷ trọng: Mục tiêu 90.000 đồng/CP
- Kỳ vọng KQKD 2024: Tăng trưởng bền vững nhờ doanh thu điện, nước và cho thuê KCN.
- Định giá: P/B ~3,3x, thấp hơn bình quân 5 năm.
- Cổ tức tiền mặt: 30-45%.
- Upside 25% so với giá hiện tại.
Chứng khoán Vietcap
STK – Khả quan: Mục tiêu 32.200 đồng/CP
- Điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu do mức giảm 14% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028.
- Hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN.
DGC – Khả quan: Mục tiêu 128.100 đồng/CP
- LN ròng Q2/24 đạt 842 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ nhưng tăng 19.6% sv quý trước.
- Kỳ vọng LN ròng sẽ cải thiện 13%/23% svck trong 2024/2025 nhờ nhu cầu phục hồi từ ngành công nghiệp bán dẫn.
TCB – Khả quan: Mục tiêu 25.400 đồng/CP
- LNST Q2/2024 và 6T2024 tăng trưởng 38.6% và 38.5% svck nhờ thu nhập hoạt động tăng và CIR giảm sâu.
- Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và nợ nhóm 2 cuối Q2/2024 lần lượt đạt 1.23% và 0.82%.
- Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cuối Q2/2024 giảm nhẹ xuống 101.1%.
- Nâng khuyến nghị lên Khả quan do KQKD 6T2024 rất khả quan.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!