Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930. Lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng giá chứng khoán di chuyển theo các mô hình sóng lặp đi lặp lại, phản ánh tâm lý và hành vi của nhà đầu tư.
Các Nguyên Tắc Chính Của Sóng Elliott
1. Cấu Trúc Sóng Chính:
- Sóng Đẩy (Impulsive Waves): Trong một xu hướng chính, có năm sóng đẩy chính (các sóng 1, 2, 3, 4, và 5). Các sóng này di chuyển theo hướng của xu hướng lớn.
- Sóng Điều Chỉnh (Corrective Waves): Sau năm sóng đẩy, có ba sóng điều chỉnh (sóng A, B, và C), phản ánh sự điều chỉnh hoặc đảo chiều của xu hướng.
2. Cấu Trúc Sóng Phụ:
- Sóng Đẩy: Mỗi sóng đẩy chính lại có cấu trúc gồm năm sóng nhỏ hơn. Ví dụ, sóng 1, 3, và 5 của sóng đẩy chính đều có năm sóng nhỏ hơn trong cấu trúc của chúng.
- Sóng Điều Chỉnh: Mỗi sóng điều chỉnh cũng có cấu trúc của ba sóng nhỏ hơn. Ví dụ, sóng A và C của sóng điều chỉnh đều có ba sóng nhỏ hơn.
3.
Nguyên Tắc Hành Động Thị Trường:- Nguyên Tắc Tương Tự: Sóng Elliott cho rằng thị trường di chuyển theo các mẫu sóng lặp đi lặp lại do tâm lý đám đông, tạo thành các cấu trúc sóng có thể nhận diện được.
- Nguyên Tắc Tỷ Lệ: Các sóng trong chu kỳ thường có tỷ lệ cụ thể, chẳng hạn như tỷ lệ Fibonacci, giúp dự đoán các mức giá và thời gian.
4. Các Mô Hình Sóng Điều Chỉnh:
- Sóng Zigzag: Một mô hình điều chỉnh gồm ba sóng, với sóng A và C là sóng đẩy, còn sóng B là sóng điều chỉnh.
- Sóng Đường Chéo (Diagonal): Một mô hình điều chỉnh khác với cấu trúc khác biệt, có thể xuất hiện trong sóng đẩy hoặc sóng điều chỉnh.
Ứng Dụng Trong Giao Dịch
- Dự Đoán Xu Hướng: Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng lý thuyết sóng Elliott để dự đoán các xu hướng giá trong tương lai dựa trên cấu trúc sóng hiện tại.
- Xác Định Điểm Vào và Ra: Việc nhận diện các sóng trong chu kỳ giúp các nhà đầu tư xác định các điểm vào lệnh và ra lệnh, tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Hạn Chế
- Độ Chính Xác: Xác định chính xác các sóng và mô hình có thể gặp khó khăn do tính chất chủ quan trong việc phân tích.
- Yêu Cầu Kinh Nghiệm: Để áp dụng lý thuyết sóng Elliott hiệu quả, cần có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích kỹ thuật.
Tóm Tắt
Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp các nhà đầu tư nhận diện và dự đoán các xu hướng giá dựa trên các mô hình sóng lặp đi lặp lại. Dù có thể khó khăn trong việc áp dụng chính xác, lý thuyết này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về hành vi của thị trường và tâm lý đám đông.