Chứng khoán Vietcap
STB [Mua +23.6%] 37.200 đồng/CP
- Giảm 2,4% giá mục tiêu do dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 giảm nhẹ.
- Dự báo thu nhập lãi ròng giai đoạn 2024-2028 giảm 2,7%, NIM dự kiến ở mức 4,00%.
- Tăng 12,9% dự báo lợi nhuận năm 2025 nhờ thu nhập từ bán khoản nợ KCN Phong Phú.
- Duy trì kế hoạch bán 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC trong giai đoạn 2026-2027.
IDC [Mua +20.8%] 70.300 đồng/CP
- Giảm giá mục tiêu do dự báo doanh số cho thuê đất KCN các năm 2024/25 thấp hơn.
- Tăng 2% dự báo LNST năm 2024 nhờ biên lợi nhuận gộp KCN cao hơn.
- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 dự kiến tăng 39%, đạt 1.9 nghìn tỷ đồng.
- IDC tiếp tục thu hút FDI lớn với quỹ đất đã giải phóng mặt bằng tại các vị trí đắc địa.
SSI [Mua +22.5%] 38.700 đồng/CP
- Nâng khuyến nghị lên Mua do giá cổ phiếu đã giảm 8% trong 3 tháng qua.
- Giữ nguyên dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 với mức giảm nhẹ ở năm 2024.
- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 dự kiến giảm 2,1% xuống còn 2.9 nghìn tỷ đồng.
-----------------------
Chứng khoán KBS
MBB [Mua +21%] 29,100 đồng/CP
- Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt dù nợ xấu từ nhóm khách hàng cá nhân còn cao.
- Nợ xấu từ nhóm khách hàng doanh nghiệp được kiểm soát tốt, tài sản đảm bảo lớn.
- Kỳ vọng NIM 2024 giảm còn 4.39% do lợi suất tài sản sinh lời thận trọng hơn.
- Nâng giá mục tiêu từ 27,000 lên 29,100 VNĐ/cp, tiềm năng tăng giá 21%.
-----------------------
Chứng khoán BSC
BSR [Mua +18%] 27,000 đồng/CP
- Nâng khuyến nghị từ Nắm Giữ lên Mua do giá cổ phiếu điều chỉnh.
- Dự báo doanh thu 2024 giảm 13.6%, lợi nhuận sau thuế giảm 43% do nhà máy bảo trì.
- Dự báo doanh thu 2025 tăng 16%, lợi nhuận sau thuế tăng 32% khi nhà máy hoạt động trọn năm.
- Rủi ro: Crackspread giảm mạnh.
- Chuyển sàn niêm yết sang HOSE vào Q2/2025.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!