-----------------------
Chứng khoán SSI
HDG [MUA +21,7%] - Mục tiêu 34.200 đồng/CP
- Sản lượng thủy điện phục hồi từ cuối 2024. Hado Charm Villas dự kiến ghi nhận doanh thu từ năm 2025.
- Lợi nhuận tăng 15%-20% nhờ đàm phán giảm phí bảo lãnh và biên độ lãi suất cho các khoản vay.
- Giá mục tiêu không đổi dù lợi nhuận tăng do điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu phản ánh lãi suất tăng.
PLX [TRUNG LẬP] - Mục tiêu 48.000 đồng/CP
- Tác động tích cực từ quy định mới đã phản ánh vào giá. Giá xăng dầu giảm 9% từ tháng 7-8 có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận Q3/2024.
DCM [TRUNG LẬP +10%] - Mục tiêu 39.000 đồng/CP
- KQKD Q2/2024 tốt hơn kỳ vọng nhờ thu nhập bất thường. ROI tổng cộng đạt 10%, bao gồm cổ tức 5%.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
VTP [TRUNG LẬP] - Mục tiêu 69.000 đồng/CP
- Giảm 4% giá mục tiêu do giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2033, chủ yếu do chi phí SG&A tăng cao hơn dự kiến và giảm biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ.
- LNST 2024 dự kiến giảm 6% YoY do biên lợi nhuận gộp giảm (tăng chi phí khấu hao và thuê ngoài) và thu hẹp mảng kinh doanh thương mại.
- Tăng trưởng kép (CAGR) LNST 8% từ 2023-2026 nhờ lợi thế cạnh tranh và sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử, cùng các giải pháp tiết kiệm chi phí của VTP.
-----------------------
Chứng khoán KBS
BSR [TRUNG LẬP] - Giá mục tiêu 24.400 đồng/CP
- Chuyển niêm yết sang HOSE hỗ trợ giá ngắn hạn.
- KQKD 2025 tăng trưởng sau bảo dưỡng 2024. NMLD Dung Quất sẽ hoạt động tối đa từ 2025.
- Dự án mở rộng Dung Quất hoàn thành 3Q2028, tăng công suất 15,5%.
-----------------------
Chứng khoán BSC
TNG [NẮM GIỮ +14%] - Mục tiêu 30.500 đồng/CP
- Lợi nhuận hồi phục mạnh +43% trong 2024 nhờ lượng đơn hàng đã lấp kín và biên lợi nhuận phục hồi.
- Triển vọng 2025 tăng trưởng +27% với lượng đơn hàng mới từ Walmart, H&M, Lidl.
BMP [THEO DÕI] - Mục tiêu 102.000 đồng/CP
- Cổ tức hấp dẫn 11% năm 2025, duy trì mức cổ tức cao nhờ lượng tiền mặt lớn.
- Kết quả kinh doanh 2024 dự báo giảm -10%, nhưng sản lượng phục hồi và giá đầu vào PVC giảm.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!