Định giá cổ phiếu 12/9/2024 - Chứng khoán NDC

Định giá cổ phiếu 12/9/2024 - Chứng khoán NDC
-----------------------

Chứng khoán SSI

HDG [MUA +21,7%] - Mục tiêu 34.200 đồng/CP

  • Sản lượng thủy điện phục hồi từ cuối 2024. Hado Charm Villas dự kiến ghi nhận doanh thu từ năm 2025.
  • Lợi nhuận tăng 15%-20% nhờ đàm phán giảm phí bảo lãnh và biên độ lãi suất cho các khoản vay.
  • Giá mục tiêu không đổi dù lợi nhuận tăng do điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu phản ánh lãi suất tăng.

PLX [TRUNG LẬP] - Mục tiêu 48.000 đồng/CP

  • Tác động tích cực từ quy định mới đã phản ánh vào giá. Giá xăng dầu giảm 9% từ tháng 7-8 có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận Q3/2024.

DCM [TRUNG LẬP +10%] - Mục tiêu 39.000 đồng/CP

  • KQKD Q2/2024 tốt hơn kỳ vọng nhờ thu nhập bất thường. ROI tổng cộng đạt 10%, bao gồm cổ tức 5%.
-----------------------

Chứng khoán Vietcap

VTP [TRUNG LẬP] - Mục tiêu 69.000 đồng/CP

  • Giảm 4% giá mục tiêu do giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2033, chủ yếu do chi phí SG&A tăng cao hơn dự kiến và giảm biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ.
  • LNST 2024 dự kiến giảm 6% YoY do biên lợi nhuận gộp giảm (tăng chi phí khấu hao và thuê ngoài) và thu hẹp mảng kinh doanh thương mại.
  • Tăng trưởng kép (CAGR) LNST 8% từ 2023-2026 nhờ lợi thế cạnh tranh và sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử, cùng các giải pháp tiết kiệm chi phí của VTP.
-----------------------

Chứng khoán KBS

BSR [TRUNG LẬP] - Giá mục tiêu 24.400 đồng/CP

  • Chuyển niêm yết sang HOSE hỗ trợ giá ngắn hạn.
  • KQKD 2025 tăng trưởng sau bảo dưỡng 2024. NMLD Dung Quất sẽ hoạt động tối đa từ 2025.
  • Dự án mở rộng Dung Quất hoàn thành 3Q2028, tăng công suất 15,5%.
-----------------------

Chứng khoán BSC

TNG [NẮM GIỮ +14%] - Mục tiêu 30.500 đồng/CP

  • Lợi nhuận hồi phục mạnh +43% trong 2024 nhờ lượng đơn hàng đã lấp kín và biên lợi nhuận phục hồi.
  • Triển vọng 2025 tăng trưởng +27% với lượng đơn hàng mới từ Walmart, H&M, Lidl.

BMP [THEO DÕI] - Mục tiêu 102.000 đồng/CP

  • Cổ tức hấp dẫn 11% năm 2025, duy trì mức cổ tức cao nhờ lượng tiền mặt lớn.
  • Kết quả kinh doanh 2024 dự báo giảm -10%, nhưng sản lượng phục hồi và giá đầu vào PVC giảm.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC

Chúc các bác giao dịch thành công!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Chat