-----------------------
Chứng khoán Vietcap
DHC [Khả quan +17,1%] Mục tiêu 43.300 đồng/CP
- Giảm dự báo LNST các năm 2024/25/26 lần lượt 17%/14%/1% do giá giấy phục hồi chậm.
- Tăng dự báo sản lượng bán thùng carton nhờ chi phí vận chuyển và tỷ giá USD/VND thấp hơn.
- Biên lợi nhuận gộp năm 2024 bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh thép có biên lợi nhuận thấp, dự báo biên lợi nhuận cốt lõi đạt 13,3%.
-----------------------
Chứng khoán KBS
FRT [MUA +17.8%] Mục tiêu 213.100 đồng/CP
- FPT Shop có lãi trở lại trong 2H2024 nhờ ngành ICT & CE phục hồi nhẹ và tái cấu trúc hiệu quả.
- Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục mở rộng với dự kiến thêm 400 cửa hàng trong 2024-2025.
- FRT mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, từ chẩn đoán, mua thuốc, theo dõi tại nhà đến bảo hiểm sức khỏe.
-----------------------
Chứng khoán ASEAN
REE [MUA +10.15%] Mục tiêu 71.510 đồng/CP
- Mảng thủy điện kỳ vọng hồi phục trong 2H2024 nhờ pha La Nina, dự phóng doanh thu cả năm 2024 giảm 20% yoy nhưng tăng 15% vào 2025.
- Sản lượng điện gió ổn định, doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 860 tỷ đồng và duy trì mức tương tự trong năm 2025.
- BĐS cho thuê kỳ vọng E-Town 6 lấp đầy 60% trong năm 2024, doanh thu dự kiến 1,379 tỷ đồng.
-----------------------
Chứng khoán MBS
GVR [TRUNG LẬP +0.6%] Mục tiêu 34.300 đồng/CP
- Q2/2024 LN ròng tăng 56% svck nhờ mảng cao su tích cực; lũy kế 6T24 LN ròng tăng 17% svck.
- LN ròng năm 2024 dự kiến tăng 38% svck nhờ mảng cao su, duy trì ổn định trong 2025-2026 nhờ triển vọng tích cực của BĐS KCN.
- Khuyến nghị Trung Lập do giá cổ phiếu đã phản ánh triển vọng kinh doanh sắp tới.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
TCB [KHẢ QUAN +16,3%] Mục tiêu 26.000 đồng/CP
- Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi cao hơn bù đắp cho chi phí dự phòng tăng.
- Giảm nhẹ dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 do tăng 1,2% thu nhập ngoài lãi, bù cho chi phí dự phòng tăng 6,2%.
- TCB đang giao dịch với P/B trượt 1,18 lần, thấp hơn trung bình 5 năm là 1,41 lần.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!