-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
PHR [Khả quan, +16.4%] - Mục tiêu 64,300 đồng/CP
- Giá cao su tăng: Do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, giá cao su toàn cầu và trong nước dự báo tăng mạnh, giúp doanh thu mảng cao su tăng 25.6% svck.
- Dự án KCN chậm: Việc ghi nhận doanh thu từ KCN NTC 3 dời sang năm 2025, KCN Tân Lập I dự kiến hoàn thành năm 2026.
- Dấu hiệu pháp lý tích cực: Kỳ vọng NTC 3 bàn giao đất từ 2025, Tân Lập I bắt đầu hoạt động từ 2026.
- Cổ tức hấp dẫn: Dự kiến cổ tức tiền mặt 3,000 đồng/cp cho năm 2023.
PVT [Khả quan, +21.9%] - Mục tiêu 33,700 đồng/CP
- Thị trường vận tải ổn định: Giá cước thuê tàu dầu thô ổn định, tàu hóa chất tăng, giúp PVT hưởng lợi.
- Mở rộng đội tàu chậm lại: PVT bổ sung 4 tàu trong năm 2024, phù hợp với triển vọng dài hạn.
- Chi phí tài chính giảm: Dự báo chi phí tài chính giảm nhờ USD yếu và Fed có thể cắt giảm lãi suất.
- Định giá hấp dẫn: P/E trượt 10,3x, tiềm năng tăng trưởng LN ròng 15.2% trong 2024-25.
VHM [Khả quan, +20.0%] - Mục tiêu 52,700 đồng/CP
- Doanh số chưa ghi nhận: Lũy kế 118.700 tỷ đồng, 65.000 tỷ đồng dự kiến ghi nhận trong 2H2024.
- Dự án lớn: Vinhomes Global Gate và Wonder Park sẽ thúc đẩy doanh số trong 2024-26.
- Mảng xây dựng: Doanh thu tăng 405%, đóng góp 27% tổng doanh thu nhờ Vincons.
- Mua lại cổ phiếu: Kế hoạch mua lại 370 triệu cổ phiếu (~8.5% lưu hành) vào cuối tháng 9.
-----------------------
Chứng khoán VPBS
DCM [Giữ, +12.5%] - Mục tiêu 42,400 đồng/CP
- Sản lượng Q2: Tăng 10% yoy, đạt 380 nghìn tấn phân bón; NPK tăng 42.3% yoy.
- Doanh thu Q2: Tăng 17.4% yoy, đạt 3.863 tỷ đồng; lũy kế 6T đạt 6.607 tỷ đồng (+9.7% yoy).
- LNTT Q2: Tăng mạnh 76.6%, đạt 615 tỷ đồng; lũy kế 6T đạt 997 tỷ đồng (+63.6% yoy).
-----------------------
Chứng khoán MBS
HDB [Khả quan, +23.3%] - Mục tiêu 31,300 đồng/CP
- LNST 2024/2025: Kỳ vọng tăng lần lượt 28.0% và 29.7% svck.
- Tỷ lệ nợ xấu: Giảm xuống 1.9%, nợ nhóm 2 giảm còn 3.9% nhờ cải thiện chất lượng tài sản.
- Giá mục tiêu: Điều chỉnh lên 31,300 đồng/CP nhờ kết quả kinh doanh vượt
-----------------------
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!