-----------------------
Chứng khoán MBS
PVT [Khả Quan, +21,8%] - Mục tiêu 33.400 đồng/CP
- Giá mục tiêu: PVT đặt giá mục tiêu 33.400 VND, tiềm năng tăng 21,8% so với giá đóng cửa ngày 21/10/2024, cao hơn 10,9% so với giá mục tiêu trước.
- Dự báo EPS: EPS 2024-2025 được nâng thêm 1,7%/9,4% nhờ đội tàu mở rộng và giá cước duy trì ổn định.
- Định giá: Cổ phiếu đang giao dịch với EV/EBITDA 4.8x, thấp hơn trung bình 3 và 5 năm, cho thấy đây là thời điểm thích hợp để tích lũy.
-----------------------
Chứng khoán TPS
MBB [MUA, +13,5%] - Mục tiêu 29.000 đồng/CP
- Tăng trưởng tín dụng: MBB tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng tín dụng đạt 697,423 tỷ đồng (+15% YoY) và tổng tiền gửi tăng 30% YoY.
- Kết quả 6T2024: Thu nhập lãi thuần đạt 19,593 tỷ đồng (-0,6% YoY), NIM giảm xuống 4,5%, nhưng tổng thu nhập hoạt động tăng +11,3%. LNTT hoàn thành 47% kế hoạch.
- Triển vọng: MBB tiếp tục mở rộng tệp khách hàng, hướng tới 30 triệu khách vào cuối 2024 nhờ triển khai dịch vụ số và hệ sinh thái Banking-as-a-Service (BaaS).
-----------------------
Chứng khoán SSI
VTP [Kém khả quan] - Mục tiêu 70.000 đồng/CP
- P/E cao: VTP đang giao dịch với P/E 2024F và 2025F lần lượt là 30 và 25 lần, cao hơn mức trung bình 20 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực.
- Định giá hiện tại: Mức định giá hiện tại phản ánh tiềm năng từ các mảng dịch vụ mới, nhưng chưa chính thức đưa vào giá mục tiêu.
- Khuyến nghị: Duy trì giá mục tiêu 70.000 đồng/cp, với P/E mục tiêu 20 lần, dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2025.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!