-----------------------
Chứng khoán KBS
LCG (Mua, +31%) - Mục tiêu 13.900 đồng/cp
- Nhiều dự án đầu tư công trọng điểm đến hạn bàn giao trong 2025-2026, kỳ vọng thúc đẩy giải ngân đầu tư công.
- Ước tính doanh thu LCG tăng 16%/25% trong 2024/2025, với backlog tính tới 4Q2024 đạt hơn 4.300 tỷ VND.
- LCG có thể ghi nhận lợi nhuận tài chính đột biến trong 2H2024 từ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư NLTT Licogi 16 Gia Lai, với lãi tài chính dự kiến 108 tỷ VND.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
STB (Khả quan, +23.8%) - Mục tiêu 41.500 đồng/cp
- Tái cơ cấu gần hoàn tất, giúp STB phục hồi NIM lên trên 4%, loại bỏ tài sản tồn đọng.
- Lợi nhuận tăng nhờ giảm trích lập dự phòng và bán thành công Phong Phú, với lãi dự kiến 2.800 tỷ đồng trong 2025.
- Tập trung cho vay SMEs, chiếm 31% tổng dư nợ, tăng trưởng tín dụng khả quan.
- P/B hiện tại 1,2x, kỳ vọng tăng lên 1,3x nhờ cải thiện mạnh ROAE, đạt 21%-25% trong 2024-25.
-----------------------
Chứng khoán VNDIRECT
PC1 (Khả quan, +26,7%) - Mục tiêu 35.300 đồng/cp
- Sản lượng thủy điện PC1 năm 2024 dự kiến tăng 27%, đạt 589 triệu kWh, nhờ mưa kéo dài và nguồn nước dồi dào.
- Sản lượng niken 2024 dự kiến đạt 60.000 tấn, với lợi nhuận ròng từ mảng này tăng 176% svck, đóng góp 16% vào tổng lợi nhuận ròng.
- Biên lợi nhuận mảng xây lắp giảm xuống 8%, nhưng doanh thu mảng này năm 2024 dự kiến phục hồi 56%, đạt 4.100 tỷ đồng.
- PC1 đang mở rộng sang bất động sản công nghiệp, với 4 dự án lớn, dự kiến đóng góp 13% vào tổng lợi nhuận ròng năm 2024.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!