Chứng khoán VNDIRECT
CTD (Trung lập, +12%) - Mục tiêu 69.300 đồng/cp
- Backlog đạt 30.000 tỷ đồng, với 20.000 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2024/25.
- Xây dựng công nghiệp hưởng lợi từ vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
- Xây dựng dân dụng ổn định nhờ mối quan hệ lâu năm với các chủ đầu tư lớn và các dự án được tháo gỡ pháp lý.
- Khoản phải thu khó đòi gia tăng, nhưng công ty áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn để giảm rủi ro trong tương lai.
MBB (Khả quan, +21,9%) - Mục tiêu 31.200 đồng/cp
- Hạn mức tín dụng lớn giúp dự phóng tăng trưởng tín dụng đạt 20% trong năm 2024.
- NIM sẽ giảm nhẹ do tỷ lệ CASA giảm từ 38% xuống 37,1%.
- Thu nhập phi tín dụng (Non-II) tăng nhờ thu nhập phí và thu hồi nợ xấu.
- Chất lượng tài sản tiếp tục phục hồi với tỷ lệ nợ xấu giảm và tỷ lệ LLR duy trì trên 100%.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
MSN (Mua, +36,7%) - Mục tiêu 102.800 đồng/cp
- Giảm 20% nợ ròng dự phóng nhờ nhận 250 triệu USD từ Bain Capital và 134,5 triệu USD từ việc bán H.C. Starck (HCS) cho Mitsubishi Materials vào cuối năm 2024.
- Tăng 2% định giá cho Masan Consumer Corporation (MCH UpCOM) nhờ kết quả tốt hơn kỳ vọng trong nửa đầu 2024.
- Điều chỉnh tăng số cổ phiếu tính toán giá mục tiêu thêm 5% do khả năng pha loãng từ việc Bain sở hữu 5% MSN qua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.
- Tăng 16% dự phóng LN ròng 2024 nhờ tăng 14% thu nhập lãi, dựa trên kết quả của nửa đầu năm 2024.
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!