-----------------------
Chứng khoán MBS
CTR (Khả quan, +15%) - Mục tiêu 153.100 đồng/cp
- CTR là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành viễn thông với hệ sinh thái phát triển song song cùng Viettel, mang lại triển vọng lợi nhuận ổn định với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) 14% giai đoạn 2024-2026.
- Mảng TowerCo dự kiến sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2024-2030, nhờ nhu cầu mở rộng phủ sóng 5G mạnh mẽ từ năm 2024.
-----------------------
Chứng khoán VCBS
HPG (Mua, +18%) - Mục tiêu 32.000 đồng/cp
- Ngành thép hồi phục nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản nội địa, đặc biệt là sau các chính sách hỗ trợ và lãi suất thấp, giúp sản lượng tiêu thụ thép trong nước cải thiện rõ rệt trong Q3/2024. HPG duy trì vị thế dẫn đầu với thị phần 38%.
- Dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng (+17% yoy) và lợi nhuận sau thuế 12.350 tỷ đồng (+81% yoy).
- Triển vọng giá thép toàn cầu tạo đáy và bắt đầu chu kỳ tăng, nhờ nhu cầu thép từ các quốc gia đối tác và Trung Quốc phục hồi.
- Dự án Dung Quất 2 sẽ hoàn thành sớm, với sản phẩm HRC thử nghiệm vào Q4/2024 và giai đoạn 1 vận hành từ Q1/2025.
-----------------------
Chứng khoán KBS
VNM (Mua, +24%) - Mục tiêu 83.000 đồng/cp
- Dự báo KQKD 2024: Doanh thu thuần (DTT) đạt 64,371 tỷ VND (+6.6% YoY), lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc cổ đông công ty mẹ (CĐTS) 10,082 tỷ VND (+14% YoY). Biên lợi nhuận gộp phục hồi nhờ chi phí nguyên vật liệu (NVL) giảm và cơ cấu sản phẩm hợp lý.
- Dự báo KQKD 2025: DTT đạt 66,003 tỷ VND (+3% YoY), LNST-CĐTS đạt 10,427 tỷ VND (+3.4% YoY), nhờ nhu cầu tăng trưởng và kênh bán hàng mới.
- Catalyst: Tiềm năng từ việc nâng hạng thị trường.
- Rủi ro: Mất thị phần do cạnh tranh và hoạt động kinh doanh biến động
-----------------------
Tổng hợp định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
Chúc các bác giao dịch thành công!