Định giá cổ phiếu 7/11/2024 - Chứng khoán NDC.

Định giá cổ phiếu 7/11/2024 - Chứng khoán NDC.

 -----------------------

Chứng khoán TPS

IDC [Nắm giữ, +14.7%] - Mục tiêu 63.700 đồng/CP

  • Kết quả kinh doanh: Doanh thu Q3.2024 đạt 2.267 tỷ đồng (+58% yoy), LNST đạt 574 tỷ đồng (+195% yoy). Lũy kế 9T2024, doanh thu thuần đạt 6.891 tỷ đồng (+38% yoy), LNST đạt 1.955 tỷ đồng (+89% yoy), hoàn thành 80% và 87% dự phóng doanh thu và lợi nhuận cho năm 2024.
  • Doanh số bàn giao: Công ty đã bàn giao 23ha đất trong Q3/2024, bao gồm 10ha từ backlog và 13ha từ các hợp đồng ký mới trong năm 2024, chủ yếu tại các KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2 và Cầu Nghìn. Lũy kế 9T2024, IDC đã bàn giao 88ha.
  • Giá cho thuê: Giá cho thuê trong Q3/2024 đạt trung bình 135 USD/m2, tăng nhẹ +4.7% so với đầu năm, không có sự thay đổi đáng kể so với Q2/2024.

-----------------------

Chứng khoán ACBS

SIP [Mua, +30%] - Mục tiêu 95.800 đồng/CP

  • Mảng cung cấp điện & nước: Doanh thu trong 9T2024 đạt 4.783 tỷ đồng (+20% svck), chiếm 83% tổng doanh thu. Tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng điện phân phối tại các khu công nghiệp (KCN). Biên lợi nhuận gộp (BLNG) ổn định ở mức 8,1% so với cùng kỳ năm trước.
  • Dự báo tài chính: Dự báo doanh thu năm 2024 đạt 7.789 tỷ đồng (+17% svck). Điều chỉnh LNST tăng 5% lên 1.193 tỷ đồng (+19% svck), nhờ vào sự tăng trưởng 21% doanh thu tài chính.
  • Giá mục tiêu: Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 95.800 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2025, tăng 12% so với giá mục tiêu năm 2024, nhờ vào tiến độ cho thuê tại KCN Phước Đông và chuyển định giá sang năm 2025.
-----------------------
Chứng khoán ACBS

SCS [Mua, +27.9%] - Mục tiêu 100.800 đồng/CP
  • Kết quả kinh doanh Q3/2024: SCS tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, hoàn thành 86,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm. Kết quả này dự báo sẽ giúp SCS vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Ban Lãnh Đạo cũng như dự phóng của chúng tôi.
  • Triển vọng tăng trưởng: Động lực tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong các năm 2025-2026, với tiềm năng phát triển từ các dự án hiện tại và trong tương lai.
  • Giá mục tiêu: Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 100.800 đồng/cổ phiếu, do chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của dự án sân bay Long Thành lên toàn ngành chung.

-----------------------

Định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC

  • Chúc các bác giao dịch thành công!

Post a Comment

Previous Post Next Post
Chat