Chứng khoán VPS
TCB [NẮM GIỮ, +8.7%] – Mục tiêu 25.491 đồng/CP
- Đánh giá triển vọng: Nợ xấu (NPL) của TCB tăng lên mức 1,29% (1,35% khi chỉ xét các khoản vay khách hàng), trong đó nợ Nhóm 4 tăng 20% QoQ và nợ Nhóm 5 tăng 24% QoQ.
- Dự báo thận trọng với NPL năm 2024 ở mức 1,4%. Chi phí dự phòng giảm 33% QoQ nhưng vẫn tăng 17% YoY. Lãi phải thu tăng 4% QoQ và vọt 44% YoY, phản ánh áp lực lên chất lượng tài sản.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
HPG [MUA, +32,5%] – Mục tiêu 35.700 đồng/CP
- Đánh giá triển vọng: Vietcap duy trì dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của HPG. Dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 (9T2024) cao, Vietcap điều chỉnh tăng 5% doanh thu từ mảng thép, 5% LNST từ mảng bất động sản, đồng thời giảm 5% chi phí tài chính.
- Tác động bởi biên lợi nhuận gộp từ thép giảm 45 điểm cơ bản, LNST từ mảng nông nghiệp giảm 11% và thu nhập tài chính dự kiến giảm 11% do kết quả kinh doanh 9T2024 thấp hơn kỳ vọng.
-----------------------
Chứng khoán Vietcap
PVS [MUA, +31,3%] – Mục tiêu 48.800 đồng/CP
- Đánh giá triển vọng: Trong 9 tháng đầu năm 2024 (9T2024), lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số của PVS đạt 631 tỷ đồng (+9% YoY). Lợi nhuận gộp từ mảng M&C tăng mạnh 93%, trong khi lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO tăng 29%.
- kỳ vọng: PVS sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ quý 4/2024 nhờ nhận trước 587 tỷ đồng cho dự án Lạc Đà Vàng vào ngày 30/9 và việc khởi công gói thầu EPCI 1 của Lô B vào đầu tháng 9.
-----------------------
Định giá hàng ngày! Chứng khoán NDC
- Chúc các bác giao dịch thành công!